即期交易与远期外汇交易的划分标准是(即期外汇与远期外汇的区别)

资讯 06-05 阅读:1159 评论:0

1. 即期外汇交易和远期外汇交易的区别是什么?

  远期外汇交易是指外汇交易双方预先签订远期外汇交易合同,规定交易的币种、金额、汇率及未来交割的时间,在约定的到期日由交易双方按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。   即期外汇交易是以双方约定的汇率交换两种不同的货币,并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。   一种离岸金融衍生产品,交易双方基于对汇率的不同看法,签订非交割远期交易合约,确定远期汇率、期限和金额,合约到期时只需将预订汇率与实际汇率的差额进行交割清算,与本金金额、实际收支毫无关联。产品特:针对有外汇管制的国家或地区,无需对本金进行交割。他们在外汇交易中的作用有一定的共同。   以上就是远期外汇交易与即期外汇交易的概念。o1Y

2. 为什么同一种货币在远期外汇市场与即期外汇市场的报价却不相同呢?

汇率是两个货币的比价,用货币对来表示就是A/B=P,P为货币对A/B的即期汇率,代表1个单位的A货币等于P个单位的B货币。 根据利率平价原理,货币对A货币的利率高于B货币,货币对A/B的远期汇率P‘的数值就o1Y

即期交易与远期外汇交易的划分标准是(即期外汇与远期外汇的区别)

3. 远期汇率的计算怎么算呢?

远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360o1Y

远期汇率的计算o1Y

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式o1Y

可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率。o1Y

同样,远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升,只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。o1Y

远期汇率=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,大/小为贴水)一个月远期汇率为:56/45o1Y

由远期汇率可知一个月后美元贴水,所以:o1Y

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05o1Y

相比之下,美元贬值,日元升值。o1Y

三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可。o1Y

4. 远期汇率的计算方法是?

远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360o1Y

远期汇率的计算o1Y

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式o1Y

可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率。o1Y

同样,远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升,只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。o1Y

远期汇率=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,大/小为贴水)一个月远期汇率为:56/45o1Y

由远期汇率可知一个月后美元贴水,所以:o1Y

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05o1Y

相比之下,美元贬值,日元升值。o1Y

三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可。o1Y

5. 即期汇率和远期汇率的区别?

即期汇率是指一种货币能够立即兑换成另一种货币的汇率。也就是说,当你需要立即完成货币兑换交易时,使用即期汇率进行换算。通常,即期汇率的报价具有较高的实时性和流动性,因为它们反映了最新的市场情况。o1Y

而远期汇率则是指在未来某个特定日期,一种货币可以兑换成另一种货币的汇率。这意味着,当你需要在未来某个日期进行货币兑换的时候,需要使用远期汇率进行换算。通常,在远期交易中,报价需要考虑到未来的经济和货币政策可能的变化,因此远期汇率的报价往往比即期汇率的报价高一些。o1Y

因此,即期汇率和远期汇率的主要区别在于交易时间。即期汇率适用于即时交易,而远期汇率适用于未来某个时间进行交易。需要注意的是,汇率的变动是受到多种因素影响的,合理把握汇率的变化对于投资、贸易等方面都至关重要。o1Y

本文链接:https://www.51icmarkets.com/post/1245.html 转载需授权!
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。

分享到:
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

网友评论

相关推荐

微信客服

微信客服